——2017年1月4日在常州市金坛区第十七届

　　人民代表大会第一次会议上

　　区财政局局长  于忠俊

各位代表：

　　受区人民政府委托，我向大会书面报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。

　　一、2016年预算执行情况

　　2016年,面对宏观经济下行压力和全面“营改增”带来的结构性减税等诸多因素，财政部门聚焦区委、区政府重点工作目标，聚力“一城一区一山一水”四大重点板块建设，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政管理和监督，财政运行平稳有序，各项工作顺利推进。

　　（一）一般公共预算

　　区十六届人大五次会议审议通过的2016年全区一般公共预算收入预算为415800万元，实际完成一般公共预算收入433818万元，完成年初预算的104.3%，增长20%。其中，国税部门完成141123万元，地税部门完成259494万元，财政部门完成33201万元。

　　一般公共预算收入中税收收入完成382271万元，增长22.6%，占一般公共预算收入的比重为88.1%。非税收入完成51547万元，增长3.8%，占一般公共预算收入的比重为11.9%。

　　2016年，一般公共预算支出完成529767万元，完成调整预算的97.2%，增长13.7%。

　　按照现行省与市、县分税制财政管理体制结算的财力，加上上年结余结转、地方政府债券、上级专款以及调入资金，全区一般公共预算可用财力为640137万元，安排区镇两级一般公共预算支出529767万元、预算稳定调节基金95260万元，区镇两级财政滚存结余结转15110万元。

　　2016年全区财政实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算

　　2016年全区政府性基金预算收入完成859282万元，完成年初预算的183.6%，增长29.7%。政府性基金预算支出完成880412万元，完成调整预算的98.7%，增长32.6%。政府性基金预算收入加上上年结转收入15310万元、专项债券收入54000万元、上级专项转移支付收入13700万元，减去上解支出55万元，政府性基金预算可用财力为942237万元，安排政府性基金预算支出880412万元、调出资金50000万元，政府性基金预算结余结转11825万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　2016年全区国有资本经营预算收入完成600万元,完成年初预算的100%,国有资本经营预算支出完成600万元,完成年初预算的100%。

　　（四）社会保险基金预算

　　2016年全区社会保险基金收入完成321532万元，增长11.8%，社会保险基金支出为213000万元，增长13%。本年收支结余108532万元。

　　以上执行情况为预计数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。

　　（五）2016年全区财政主要工作

　　1.促发展与强征管并举，财政增收基础进一步夯实

　　利用政策杠杆继续支持企业发展，培植可持续税源，强化收入征管，依法征收，应收尽收。一是加大重点项目支持力度。力促在建项目早建成、快产出，确保重点行业、重点企业税收的持续增长。二是发挥财政的经济杠杆作用。设立“华罗庚科技产业发展基金”和“长荡湖旅游发展基金”，振兴科技产业和旅游产业。三是落实积极财政政策。全面推开“营改增”试点工作，结构性减税效应显现，进一步减轻了企业的税收负担。四是积极向上争取资金。全年会同相关部门累计争取各类资金达160000万元,有力支持我区经济发展。五是强化收入预测分析。进一步健全信息互通、数据共享工作机制，确保应收尽收。

　　2.调结构与保民生并举，财政保障能力进一步增强

　　继续完善以“保工资、保运转、保民生”为目标的区镇基本财力保障机制，切实优化财政支出结构，把保障和改善民生放在更加突出的位置。全年民生支出323855万元。一是认真落实强农惠农富农政策。全年支农支出85687万元,有效地支持我区农业、农村经济的持续发展，同时也带动项目区农民的增收。二是不断完善社会保障体系。全年社会保障和就业支出60242万元。稳步提高城乡居民基础养老金标准，支持实施积极就业政策，落实城乡低保标准调整机制。全年调度 100420万元用于引导劳动年龄段被征地农民转接企业职工养老保险和发放生活补贴。三是继续深化医药卫生体制改革。全年安排医疗卫生与计划生育支出50090万元。完善政府对城市公立医院补助方式，推动城市公立医院综合改革。提高城乡居民基本医疗补助标准和补偿水平，促进基本公共卫生服务均等化。四是持续促进教育优质均衡发展。全年安排教育支出95355万元。安排4458万元用于校安工程建设，安排2359万元全额化解华罗庚实验学校存量债务，安排493万元用于全区家庭经济困难学生救助。五是积极支持城乡一体化建设。安排4828万元用于公共交通专项补助，确保城乡公交的正常运营。安排32481万元用于住房保障建设，有力推进安居工程。安排10164万元用于节能环保建设，持续改善人居环境。

　　3.重改革与强管理并举，财政管理水平进一步提升

　　强化财政管理，深化财税体制改革，全面贯彻预算法，各项改革稳步推进。一是深入推进财政预决算公开。主动向社会“晒账本”，自觉接受监督。除涉密单位外，区政府及区本级行政事业单位在同一年度向社会公开了2016年预算和2015年决算，公开面100%。区财政同时公开了债务情况、转移支付资金预算安排情况、区级专项资金清单等，“三公”经费公开也取得了实质性进展。二是继续强化财政资金监督管理。组织开展财政综合检查、省市联动检查和专项资金重点检查，针对发现的问题，下发《整改通知书》。围绕“区镇联动”，加强镇区财政资金监督,监管镇区资金项目648个，资金总额169400万元。三是稳步开展预算绩效管理。全年预算绩效管理项目16个，涉及财政资金84200万元。组织绩效目标评审和批复、跟踪问效、绩效评价、结果利用等全过程管理。抽取2015年度5个涉及民生类、惠农类等社会关注高的项目进行重点评价，为下年度的预算编制提供依据和保证。四是不断提升政府采购管理水平。政府采购中心共实施集中采购389批次，节约金额5795万元,节约率达14%。推进政府购买公共服务工作,助推PPP项目落地建设。加强政府采购代理机构的监督管理，强化责任担当、规范操作和纪律约束。五是加强行政事业单位资产管理。全年组织10批国有资产公开招租，竞争性招租平均增值率81.7%。规范全区行政事业单位的国有资产处置行为，全年资产处置涉及100个单位，处置账面原值14525万元。对区镇两级283家行政事业单位资产进行清查，逐步建立政府资产报告制度,为建立健全国有资产管理长效机制奠定基础。

　　4.强规范与严控管并举，债务管理水平得到进一步提高

　　强化政府性债务管理，规范政府性债务审批程序，加强债务风险的防范。一是严格执行债务限额。按照上级财政的要求，严格将政府一类债务控制在规定限额以内。二是积极争取置换债券额度。按照政府性债务管理要求调结构、降成本，向上争取置换债券额度，全年将存量债务置换成地方政府债券193700万元，其中，一般债券159000万元、专项债券34700万元，缓解政府偿债压力，降低利息负担。三是合理安排新增债券资金。将新增80000万元地方政府债券额度纳入预算管理及时调整预算，用于义务学校、农村道路和人民医院等新建项目，推进民生工程建设。四是建立偿债预警机制。继续完善债务管理信息系统建设，强化政府债务风险管理。五是大力推广运用PPP模式。5个省入库项目（其中3个省试点）、3个区级项目完成项目签约，省入库项目总投资910000万元，吸引社会资本400000万元，区级项目总投资173000万元，吸引社会资本48000万元。通过采用PPP模式，实施金坛殡仪馆迁建工程、开发区保障房工程等项目，提高公共产品供给的质量和效率。

　　各位代表，过去一年各项成绩的取得，是区委、区政府坚强领导和区人大、区政协监督支持的结果，是全区人民共同努力的结果，也是全体财税干部职工凝心聚力、扎实工作的结果。成绩来之不易，但困难和问题也不容忽视，主要表现在：收支矛盾加剧，财政平稳运行的难度进一步加大；推进财政改革的力度还需加大；财政管理还有待进一步加强等等。对此，我们一定高度重视，在今后的工作中采取扎实有效措施，认真加以解决。

　　二、2017年预算草案

　　2017年预算编制的指导思想：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点，全面落实预算管理制度改革要求，提升预算管理绩效，规范项目设置和管理，提高预算编制的准确性和合理性，积极推进预决算公开工作，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。坚持依法理财、统筹兼顾，优化支出结构，既保证国家方针政策的落实和区委区政府重点支出的需要，又坚持厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性支出，从严从紧编制预算。

　　按照《预算法》规定，地方政府应编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算。

　　（一）一般公共预算草案

　　根据经济增长预期和支出安排需求，建议2017年全区一般公共预算收入预算安排500000万元，增长15.3%。其中，国税部门210000万元、地税部门250000万元、财政部门40000万元。

　　按照现行财政体制测算，一般公共预算收入加上级专项补助、上年结转等，扣除上解上级支出后，2017年一般公共预算财力为545110万元。建议安排债务还本支出4000万元、一般公共预算支出541110万元。一般公共预算支出中，安排上年结转专项支出15110万元、上级专项补助支出110000万元、区级部门预算支出219600万元、预备费5000万元、区级财政专项资金144925万元、转移支付支出46475万元。

　　（二）政府性基金预算草案

　　2017年政府性基金收入预算建议安排526831万元，增长12.6%。按收入预算数加上年结转、上级专项补助，剔除按规定上解收入，建议安排政府性基金支出预算546591万元，增长10.6%。

　　（三）国有资本经营预算草案

　　根据我区的实际情况，2017年安排区级国有资本经营收入预算1200万元，主要是区属国有独资企业上缴利润。

　　按照“零基预算，不列赤字”的原则，安排国有资本经营支出预算1200万元。

　　（四）社会保险基金预算草案

　　2017年社会保险基金收入预算建议安排427907万元，增长44.4%。社会保险基金支出预算376107万元，增长45.2%。本年收支结余51800万元。

　　三、坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政目标任务

　　2017年，财政部门将深入贯彻中央、省委、常州市委系列部署要求，全面落实区十三次党代会精神，根据“现代产业集聚区、生态旅游休闲地、宜居宜业幸福城”的发展定位，突出“两个加快”，强化推进落实，坚持稳中求进，以供给侧结构性改革为主线，牢固树立促进发展、保障民生、科学理财、加强监管的理财观，积极履行财政职能，为全区经济社会发展提供有力的财政支撑。

　　（一）强化财源建设，完善服务促发展

　　一是培育创新型增长点。充分发挥财政政策引导功能和资金导向作用，加快传统产业结构调整、转型升级。充分运用财政贴息、补贴等政策措施，大力推动新型工业、现代农业、文化旅游业、现代服务业等战略性新兴产业发展。二是营造优良的发展环境。全面落实国家税费减免政策，帮助企业降成本增效益，及时关注财税政策动态，全面掌握国家和省、市专项资金的投入重点，积极主动对接，争取更多的项目和资金支持我区的经济发展。三是强化优质财税服务。结合我区实际，充分利用好常州市级综合治税平台，加强部门协作，推进综合治税工作。继续对重点税源、重点税种分析预测，依法征收，应收尽收。

　　（二）强化预算管理，优化财政支出结构

　　一是科学编制预算，从严执行预算。对各级各部门单位实行全口径预算管理，严格控制行政经费，“三公”经费只减不增。加大预算执行力度，严格执行区人代会批准的财政预算，未纳入年初预算的事项原则上不予安排。二是调优支出结构，确保重点支出需要。按照公平性、普惠性、基本性原则着力保障民生，支持补齐民生和社会事业短板。建立科学的支出分配机制，重点保障人员工资支出、正常运转和民生支出。集中财力办大事，确保区委、区政府各项决策部署落实到位。三是加大监督力度，确保资金安全运行。加强内部监督管理，建立健全内部控制规范。重点对部门的财务收支、资金运行进行日常动态监督。加强外部监督管理，构建“大监督”长效管理机制。加强绩效监督管理，打造“四位一体”监督管理体系。

　　（三）强化财政改革，完善债务管理体系

　　一是加强预算管理。完善全面规范、公开透明的现代预算制度，细化预决算公开内容，提高部门预、决算信息公开质量。加快建立本级财政“项目库”，对符合要求的项目择优推荐，纳入省级财政“项目库”。二是加强政府性债务管理。进一步完善政府性债务管理体系，提高资金使用效率，准确把握政府适当负债与经济发展的关系。积极争取新增债券额度，加大对区级政府债务风险评估，建立预警防控机制。三是继续推广运用PPP模式。发挥财政职能，理顺管理机制。根据我区经济社会发展的需要，针对公共服务领域新建项目，编制PPP项目计划和实施方案，加快项目落地。

　　各位代表，2017年财政工作任务十分艰巨。财政部门将在区委、区政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，依法接受区人大、区政协的监督，开拓创新，积极作为，全面完成预算目标任务，为实现金坛在苏南板块快速崛起作出积极贡献。
 

附件： 2016年预算执行2017年预算公开表.xls

附件： 金坛区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告附件表格.doc