近日，江苏省常州市金坛区茅山旅游控股有限公司积极落实审计整改，追回借款20万元，追回工程款利息及违约金44.97万元，收回房屋租金262.01万元，共计资金326.98万元

2022年5月，金坛区审计局在茅山旅游控股有限公司主要领导干部经济责任审计中发现，该公司内部管理存在一些不到位的情况。一是工程管理部门与财务部门衔接不到位，因工程工期计算节点不准确导致少收利息及违约金44.97万元；二是对新划归的子公司资产管理不到位，未摸清存量并进行财务调整，未按时收取租金262.01万元，逾期2个月至1年以上不等；三是未采取有效措施追回借款，截至审计时点逾期本息183.21万元未收回。针对上述问题，审计建议加强内部控制管理，完善内部衔接、应收账款收取等内控机制，摸清子公司资产存量，有效盘活资产，及时收取并管理好资产收益。

茅山控股高度重视，及时落实审计整改。一是积极与工程承包公司沟通，促进其缴回少收利息及违约金。定期开展公司自检工作，进一步完善项目合同签订各环节审查机制，加强风险防控。二是开展拆迁专项审计，理清土地、房屋等资产情况。日常加强资产巡查，定期做好巡查记录，依照合同及时与租户沟通，收取各项租金。三是对遗留的借款问题起诉相关单位，冻结相关担保人资产，通过司法程序保障公司权益。

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