目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、    主要职能

　　二、    部门决算单位构成情况

　　三、    2016年度主要工作完成情况

　　第二部分 常州市金坛区商务局2016年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 财政拨款支出决算表

　　六、 财政拨款基本支出决算表

　　七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、     机关运行经费支出决算表

　　十二、     政府采购支出决算表

　　第三部分 常州市金坛区商务局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　1．指导、协调、管理对外贸易工作，负责企业进出口经营权申报和进出口企业加工贸易审批及管理工作。

　　2．协调进出口企业与涉外部门在外贸业务中的有关问题，会同税务、财政等有关部门做好出口退税、贴息工作。

　　3．编制、督促、实施全市利用外资的计划、规划；指导、管理、协调全市各部门利用外资工作，调查研究、汇总外资方面的有关信息。

　　4．负责外派劳务人员的选派和培训工作、审查上报企业申请对外承包劳务经营权和在境外设立非贸易企业、办事机构及其年审材料。

　　5．研究拟定流通行业发展战略、规划、规定，指导城市商业网点规划和商业体系建设。组织实施重要商品的市场安排、协调以及政府调控商品的储备和稳价保供措施。

　　6．负责全市菜市场规划、建设、改造和管理工作。负责商品流通市场及其运行情况调查、分析、监测和调控。

　　7．负责贸易行业行政执法工作。

　　二、部门决算单位构成情况

　　根据中共金坛市委、市政府《关于印发<金坛市人民政府机构改革实施意见>的通知》（坛委发[2010]20号）,组建金坛区商务局,为区政府工作部门。商务局内设机构5个。分别为办公室（行政服务科） 、外资管理科（招商科） 、外贸管理科、外经科  、贸易市场科。

　　下属事业单位2个。分别为金坛区招商中心、金坛区商务综合行政执法大队。

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　（一）“两个加快”成效凸显

　　一是新签约引进项目情况。全年全区新签约引进项目共计213个（其中工业项目201个，服务业项目12个），累计协议总投资额793.41 亿元，完成全年目标任务的127.97%。二是上年签约项目建设推进情况。全年全区2015年签约的174个项目中，已达到开工标准的项目135个，开工率77.59 %，实际投入占比为16.38 %。其中协议投资额在5000万元以下项目 54  个，5000万元（含）—1亿元项目66  个，1亿元（含）—5亿元项目  60个，5亿元（含）-10亿元项目18 个、10亿（含）-50亿元项目11  个，50亿（含）以上项目 4  个。

　　（二）外贸进出口势头良好

　　2016年全区外贸进出口年度目标任务为159000万美元。据海关统计， 1-12月份，全区实现外贸进出口总额16.71亿美元，同比增长7.2%，完成年计划的105.1%。其中，出口13.2亿美元，同比增长14.5%，完成年计划的108.2%；进口3.52亿美元，同比下降13.4%。 

　　（三）利用外资逆流而上

　　2016年全区实际到账外资年度目标任务为32000万美元。全年全区新增工商登记注册外资4.67亿美元，实际到账注册外资3.2亿美元，分别增长464.1 %和373.7%%，完成协议注册外资3000万美元以上大项目5个。通过简化审批流程、优化企业服务等有效措施，服务推进了雷诺德传动产品、格罗博电气等一批外资企业落户。目前，我局正在与相关板块一起，对照目标缺额，积极拼抢，奋力追赶，争取全面完成今年利用外资目标任务。

　　（四）对外经济合作步伐平稳

　　全年全区新签外经合同额1.42亿美元，完成外经营业额1.71亿美元。全区境外合作稳定发展，新批境外投资企业6家，总投资达12323万美元，同比增加2家。

　　（五）社会消费品零售总额稳中有升

　　全年完成社会消费品零售总额242.1亿元，同比增长10.5%，完成年计划目标任务。

　　主要工作运行特点：

　　（一）不断推进招商引资成效

　　1．突出主攻方向，加速放大产业集聚效应。招商工作始终坚持以汽车及零部件、装备制造、纺织服装、新能源及新材料五大支柱产业为主攻方向，精心组织全区境内外招商活动8批次，积极实施产业链招商，宣传金坛最新产业发展情况和城市新貌，进一步提升金坛知名度和影响力，提高招商活动实效。

　　2．完善招商引资工作机制，推进“两个加快”工作持续发展。一是着力加强招商引资体系建设。完善投资促进服务体系。加强与各类中介机构的联系和合作，拓展招商人脉，不断完善招商网络体系建设。整合各类招商资源，加强信息渠道建设，突破项目数量、提升项目质量。二是建立招商项目跟踪督查机制。作为全区招商引资工作牵头部门，进一步健全全区项目信息审核、项目联审、项目跟踪和项目督查等“四种机制”，优化完善全市招商项目信息系统，促进营造全民招商的社会氛围和工作氛围。三是积极做好全区招商引资考核机制。完成了全区加快项目引进实施意见、招商引资目标任务和区级招商办公室年度考核及优化调整办法等一系列全区性招商引资指导性政策文件的制定，明确工作方向。四是加强招商队伍建设机制。加强对全区主要产业发展现状研究和分析，积极组织招商人员开展专题培训8场，进一步提升了业务技能，开拓了视野，并促使其将所学运用到招商实践中去。强化了从区到镇一体化的招商宣传体系，借助电子传媒工具，多层次、多渠道的展示金坛城市面貌和产业基础，提升城市产业宣传实效。

　　（二）不断加大利用外资力度

　　1．加强对企服务。一是建立健全涉外企业服务体系。定期走访全区重点“三外”企业，加强政企联系和沟通，积极为企业对上争取政策，拓展获取项目信息的渠道，做好以外引外，以商引商。二是努力提升项目服务机制。简化审批流程，压缩审批时限，按照“清单化审核，备案化管理”快速审批方式，创建服务品牌，提升项目服务效能。提前介入服务重点外资项目，积极拓展引资领域，结合主城区城市服务功能完善和“一山一水”开发，积极对接外资服务业新业态。

　　2．强化载体建设，提升园区招商引资主阵地作用。一是着力突出开发区的园区建设，以优质资源招引优质项目。二是园区载体建设有明显突破。充分利用各类资源，积极做好对商务部和省级部门的有效沟通，牵头推动金城工业园区申报省级经济开发区工作取得突破进展，已通过省级部门会审，加紧跟进省政府批准筹建，为金坛地方经济未来发展增添新平台。

　　（三）不断探索外贸转型升级

　　1．发挥部门引导，营造良好氛围。2016年针对外贸增速放缓的严峻形势，国家、省、市高度重视外贸工作，围绕推动贸易便利化、外贸稳增长和培育国际竞争新优势等方面连续下发了多个文件。商务局以此为契机，联合海关、国检、中信保等部门及时开展问卷调查和“企业大走访”活动，通过多次举办企业座谈、政策宣讲、现场答疑等各种方式，努力帮助企业破解通关、检验、展会、信保等各方面难题，营造良好的外贸稳增长氛围。

　　2．鼓励多元发展，积极开拓市场。全力帮助企业扩大份额、做大做强。组织企业参加广交会、华交会、日本大阪展、波兰汽配展、澳大利亚纺织服装展等一系列展会，收到良好的效果，通过努力，欧盟、美国等主要市场出口平均增长超过10%，有力地拉动了全区出口增长。

　　3．积极辅导宣讲，用足用好政策。积极向企业宣讲国家及省、市外贸方面的引导政策，指导企业申报各项扶持资金，调动企业开展外贸业务的积极性。1-12月份，帮助区53家企业申报上半年国际市场开拓资金项目89个、14家企业申报进口贴息项目68个、14家企业申报市级外贸发展专项资金；落实中小企业开拓资金、进口贴息等各级外贸资金累计1118.26万元。

　　（四）不断提升外经合作层次

　　1.跨国并购持续开展，境外投资势头不减。全区对外投资工作拓展有力,规模持续扩大。金昇实业股份有限公司继成功并购埃玛克、欧瑞康两项目后又以总投资5668.35万美元成功完成了瑞士建赫伯陶瓷利股份有限公司并购新建，金坛桃园家庭农场投资1600万美元完成加拿大国际飞行员培训学校并购。

　　2.紧抓“一带一路”机遇，境外投资取得新突破。紧紧把握“一带一路”发展的契机，以务实的行为推动企业加快沿线国家的合作项目发展。一是加快合作项目的建设、投产。金昇实业在乌兹别克斯坦新办纺织厂项目第一条生产线已开工建设，江苏杰中杰建设工程与江苏恒信建筑劳务有限公司合作在斯里兰卡投资近亿元人民新办的杰中杰（斯里兰卡）大酒店项目在10月将竣工交付使用，斯里兰卡杰中杰新能源科技有限公司也已开始筹建。二是新项目拓展有力。金洋造船厂对在缅甸项目正在进行考察，即将开展进一步洽谈。江苏九华能源科技有限公司在坦桑尼亚投资新办生产企业项目正在申报之中。

　　3.对外承包工程及劳务持续开展，劳务纠纷及事件防控有力。积极应对近年来国际经济、政治动荡形势，对外承包工程和对外劳务合作稳步开展。一是对外经营行为得到规范，承接项目的能力与层次得到提升，市场拓展有力。全年共新签千万美元以上的项目4个。其中江苏宏宇建设工程有限公司承接的杰中杰斯里兰卡大酒店项目，是我区第一个承接的对外工程总包项目，也是近年来对外承包工程及劳务合作中的一个新亮点。二是各种劳务事件得到有效防范和控制。面对今年来江苏圣通公司阿尔及利亚一项目部劳务罢工事件等劳务纠纷及事件上访投诉事件的现象，严格按照《对外承包工程管理条例》、《对外劳务合作管理条例》等法律法规精神，加以协调，合理解决，主动召集合作双方，商讨妥善处理办法，确保社会稳定。

　　（五）不断规范市场体系建设

　　1．进一步加大市场体系建设力度，不断完善市场体系功能。

　　为加强我区商业发展，针对我区商业发展现状，对我区商贸体系发展状况进行综合分析，找出关键点，加快商贸体系发展的推进着力点。一是加大对我区以菜市场为综合体的商贸体系进行了规划建设，完善了我区城区内和部分镇区的商贸体系建设，有效的提升了菜市场服务功能作用，在为居民提供了放心整洁的购物环境，整合并提升了市场服务功能。二是加大对我区大型零售商业发展进行了规划，指导和引导现有商贸企业，不断完善发展体系，保证我区城区内商贸零售业能全覆盖。三是指导镇区不断完善农村市场体系建设，结合新型城镇化发展之机，指导村镇发展农村市场，促进商贸业整体发展。

　　2．采取有效措施“扩内需、促消费”，做大社会消费品零售总额。1-12月份，全年完成社会消费品零售总额242亿元，同比增长10.5%，完成年计划目标任务。一是按照省商务厅和常州市商务局的统一部署，扎实开展了“消费促进月”活动。二是会同相关行业协会，组织相关餐饮企业参加常州市组织的餐饮名店、名菜和规范化厨房的创办活动，为我区扩内需、扩消费以及发展现代服务业的发展作努力。三是加强商贸流通监测和统计工作，按照限额以上商贸流通企业培育工作的要求，会同相关职能部门，采取多种措施，加大摸排力度，努力增加纳入统计的限额以上企业数量，加大个改企工作的协调力度，对大型零售企业加大监测力度，及时掌握和了解市场运行的整体情况。   

　　3．增强服务意识，提升服务质量。一是为商贸企业发展提供优质快速的业务服务，确保企业在最短的时间内完成各类手续的办理，提高办事效率，为企业赢得发展时间。二是为企业发展提供政策规定服务，确保企业在第一时间内掌握和了解政策规定的相关精神，指导企业按照政策规定发展的引导工作。三是为商贸企业做好诚信经营规范市场管理，做好市场发展进行引导，构建文明和谐的商贸环境。

　　4. 严格执法，规范市场体系。积极开展多部门联动，加强商务执法检查，维护全区良好的市场秩序，力争把政府民生实事工程办好、办到位，并多次获得省级表彰。一是加强对外劳务合作管理执法。强化对外劳务服务中心的宣传，开展对外劳务合作企业自查自纠活动，重点打击非法中介等无资质出国劳务经营行为。取缔和整治超范围经营中介。维护了企业和劳务人员的正当权益。二是酒类流通管理的执法。对酒类批发经营户、酒类专卖店、大型宾馆、酒店、综合超市、酒吧、KTV、散白酒经营店等经营场所全面摸底，完善档案，确保酒类流通备案登记制度逐步落实。三是单用途商业预付卡执法情况。对区重点发卡企业进行了检查，对发售卡企业在发行、服务、系统保障、资金管理、有效期设置等方面情况进行完善规范。

　　第二部分　常州市金坛区商务局2016年度部门决算表

　　具体公开表附后。

　　第三部分常州市金坛区商务局2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　常州市金坛区商务局2016年度收入、支出总计1449.32    万元，与上年相比收、支总计增加 242.5 万元，增长20%。主要原因是人员工资增加。其中：

　　（一）收入总计 1449.32 万元。包括：

　　1．财政拨款收入1449.32 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 242.5万元，增长20%。主要原因是人员工资增加。

　　（二）支出总计 1449.32 万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出 1009.01万元，主要用于正常单位经费开支。与上年相比减少1.25万元，减少 0.1 %。主要原因是招商引资费用减少。

　　2．社会保障和就业（类）支出19.82万元，主要用于退休人员工资和福利发放。与上年相比增加2.31万元，增长 13.2 %。主要原因是人员工资的增加。

　　3. 医疗卫生和计划生育（类）支出 17.76 万元，主要用于人员医疗补助方面的支出。与上年相比增加8.72 万元，增长 96 %。主要原因是人员工资的增加。

　　4. 住房保障（类）支出75.03万元，主要用于人员公积金和购房补贴。与上年相比增加 38.57 万元，增长106 %。主要原因是人员工资的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　常州市金坛区商务局本年收入合计 1449.32 万元，其中：财政拨款收入1449.32万元，占100 %；

　　三、支出决算情况说明

　　常州市金坛区商务局本年支出合计1449.32 万元，其中：基本支出543.39万元，占 37.49 %；项目支出 905.93 万元，占62.51%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　常州市金坛区商务局2016年度财政拨款收、支总决算 1449.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加242.5万元，增长20%。主要原因是人员工资的增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区商务局2016年财政拨款支出   1449.32万元，与上年相比，财政拨款支出增加 242.5 万元，增长 20%。主要原因是人员工资增加。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1. 1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 121.71   万元，支出决算为196.3 万元，完成年初预算的161.29 %。决算数大于预算数的主要原因追加行政人员经费。

　　2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 84.2万元，支出决算为60.94 万元，完成年初预算的72.38 %。

　　3. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算150.4 万元，支出决算为234.48 万元，完成年初预算的 155.9 %。决算数大于预算数的主要原因追加事业人员经费。

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.35 万元 ，支出决算为19.82 万元，完成年初预算的114 %。决算数大于预算数的主要原因追加退休人员经费。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.62   万元，支出决算为 7.62万元，完成年初预算的100%。

　　2．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为7.42 万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加。

　　3.事业单位医疗年初预算为2.42万元，支出决算为2.72 万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为28.02万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加。

　　2. 住房改革支出（款）购房补贴。年初预算为20.34万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　常州市金坛区商务局2016年度财政拨款基本支出 571.58 万元，其中：

　　（一）人员经费 518.39 万元。主要包括：基本工资95.53万元；津贴补贴222.54万元；奖金47万元；社会保障缴费10.34万元；伙食补助费7.85万元；绩效工资15.77万元；其他工资福利支出12.77万元；退休费11.27万元；生活补助12.87万元；医疗费7.42万元；住房公积金41.76万元；购房补贴33.27万元。

　　（二）公用经费 53.19 万元。主要包括：办公费15.05万元；邮电费1.78万元；差旅费3.46万元；维修（护）费0.22万元；租赁费5万元；会议费4.56万元；培训费3.64万元；公务接待费8万元；工会经费1.99万元；公务用车运行维护费3.43万元；其他商品和服务支出6.06万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区商务局2016年一般公共预算财政拨款支出 1449.32 万元，与上年相比增加 242.5万元，增长 20 %。主要原因是人员工资增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　常州市金坛区商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.58 万元，其中：

　　（一）人员经费 518.39万元。主要包括：基本工资95.53万元；津贴补贴222.54万元；奖金47万元；社会保障缴费10.34万元；伙食补助费7.85万元；绩效工资15.77万元；其他工资福利支出12.77万元；退休费11.27万元；生活补助12.87万元；医疗费7.42万元；住房公积金41.76万元；购房补贴33.27万元。

　　（二）公用经费 53.19 万元。主要包括：办公费15.05万元；邮电费1.78万元；差旅费3.46万元；维修（护）费0.22万元；租赁费5万元；会议费4.56万元；培训费3.64万元；公务接待费8万元；工会经费1.99万元；公务用车运行维护费3.43万元；其他商品和服务支出6.06万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　常州市金坛区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 19.5 万元，占“三公”经费的 49.8 %；公务用车购置及运行费支出  3.43 万元，占“三公”经费的 8.8 %；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 20.4 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 19.5 万元，比上年决算减少 0.9 万元，主要原因为赴境外开展招商活动人次减少；

　　2．公务用车购置及运行费支出 3.43 万元。其中：

　　（1）公务用车运行维护费决算支出3.43 万元，比上年决算减少 4.77 万元，主要原因为车辆的减少；公务用车运行维护费主要用于车辆的油费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2  辆。

　　3．公务接待费万元。其中：

　　（1）国内公务接待支出 8 万元，比上年决算减少6.06万元，主要原因为要廉洁高效，节约经费；国内公务接待主要为来坛考察、上级部门调研等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30 批次， 600 人次。

　　常州市金坛区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4.56 万元，比上年决算增加 1.62 万元，主要原因为上级来坛调研及周边市区来坛考察增多会；2016 年度全年召开会议11个，参加会议 400 余人次。主要为召开调研会、招商活动会议。

　　常州市金坛区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.64  万元，比上年决算增加 2.84  万元，主要原因为外经贸业务的培训。2016 年度全年组织培训    8个，组织培训350余人次。主要为开展外经贸业务等培训。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出53.19 万元，比2015年增加 16.56万元，增长45.2 %。主要原因是：办公经费的增加。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.86万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件： 2016年度常州市金坛区商务局部门决算公开表.excel.xlsx