目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、     主要职能

　　二、     部门决算单位构成情况

　　三、     2016年度主要工作完成情况

　　第二部分 江苏省金坛经济开发区管委会2016年度部门决算表

　　一、  收入支出决算总表

　　二、  收入决算表

　　三、  支出决算表

　　四、  财政拨款收入支出决算总表

　　五、  财政拨款支出决算表

　　六、  财政拨款基本支出决算表

　　七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、      机关运行经费支出决算表

　　十二、      政府采购支出决算表

　　第三部分 江苏省金坛经济开发区管委会2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、根据国家、省、市经济和社会发展的方针、政策、法规，拟定开发区经济和社会发展中长期规划和高新技术产业发展规划，并制定年度计划。

　　2、编制开发区基础设施建设中长期规划和年度计划。

　　3、负责开发区的土地开发利用和基础设施的建设管理。

　　4、负责园区招商引资工作和对外经济技术协作工作。

　　5、负责开发区国有资产的经营管理工作。

　　6、负责开发区内规划、财政、建设、科技、安全、人事、环保、统计等工作。

　　7、负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作。

　　8、负责协调、管理和服务开发区内企业，指导相关部门在开发区内分支机构或派出机构的工作。

　　9、负责开发区党群、纪检监察工作和工、青、妇等群团工作。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项

　　二、部门决算单位构成情况

　　（一）开发区管委会

　　行政编制数47人，实有人数40人，事业编制数124人，实有人数104人，其中6人全额拨款事业编，6人差额拨款事业编，92人自收自支事业编，设有8个内设机构：综合部、效能审计部、人力资源部、财政管理部、规划建设部、科技经贸部、招商部、高创中心（高新技术创业服务中心）。

　　1、综合部

　　负责编制开发区经济社会发展中长期目标、规划；负责起草开发区党工委、管委会的工作计划和综合文稿；负责开展调查研究、信息综合、协调督办，为开发区党工委、管委会提出政策性建议和咨询意见；负责开发区机关文秘、机要、保密、档案、信息、史志、法制、宣传和对外联络工作；负责开发区党工委、管委会及其他有关重要会议的安排部署、记录整理等工作；负责开发区重大活动、重要事务、重要团组的安排、协调、服务和联络工作；负责开发区行政后勤管理，包括机关食堂运营、环境卫生、安全保卫、绿化管护、信息化服务、水电维修等工作；负责信访接待工作；完成开发区党工委、管委会及领导交办的其它工作

　　2、效能审计部

　　负责行政监察、效能监督和纪律检查工作；负责预算执行、财务收支和政府性投资建设项目的审计监督工作；负责经济责任审计工作；负责工程建设招投标、政府采购等交易管理工作；完成领导交办的其他工作。

　　3、人力资源部

　　负责开发区机关党的组织建设、思想建设和党员教育管理等工作；负责开发区机关部门及下属单位、尧塘镇、东城街道的职能配置、机构设置及人员编制审核管理等工作；负责开发区机关部门及下属单位岗位聘任制员工的招录、考察、培训、培养、考核、劳资、调配、奖惩、聘任聘用、辞职、辞退、退休等管理工作；负责开发区机关部门及下属单位、尧塘镇、东城街道的薪酬管理工作；负责开发区机关及下属单位的公务员、事业人员、企业编制人员档案调资、职级调整、考核奖罚等管理工作；负责开发区机关部门及下属单位、尧塘镇、东城街道的工作考核，监督指导各单位内部员工考核；负责开发区机关、尧塘镇、东城街道的党建、人才、群团等管理工作；负责开发区机关组织文化建设；完成领导交办的其他工作。

　　4、财政管理部

　　负责财政收支预决算编制和国有集体资产资金管理工作；负责各类行政性收费的征收、管理和税收政策的落实工作；负责建设资金的调度、筹集和资金平衡工作；负责解缴、拨款和预决算工作及财会管理工作；负责政府性投资项目的财务管理工作，以及行政企事业单位财政、财务监督和会计管理等工作；完成领导交办的其他工作。

　　5、规划建设部

　　负责编制区域内城镇建设、工程建设、村镇建设和市政公用事业的发展战略和中长期规划工作；负责区域内各类建设工程的规划审批和服务工作；负责开发区各类建设工程的施工、质量安全管理；负责区域内绿化、道路、桥梁、河道、管线、路灯、供水、排污等各项公用事业的管理工作；协同做好区域内环境整治和市容市貌等城市管理工作；完成领导交办的其他工作。

　　6、科技经贸部

　　负责研究编制产业规划，制定促进区域经济发展的相关政策；负责区域经济发展的预测、监控和预警；负责区域内基本建设、技改等项目立项审核、审批、报批及相关服务工作；负责区域内经济发展计划、经贸管理、综合统计等工作；负责区域内环境保护、安全生产等监督管理工作；负责企业生产运营的综合服务工作；完成领导交办的其他工作。

　　7、招商部

　　负责招商引资制度和具体操作办法的拟定和实施；负责编制招商引资年度工作计划，并组织实施；负责开发区招商引资优惠奖励政策的调查研究和建议；负责编制招商资料、组织招商活动等工作；负责招商信息的收集、梳理，建立客商资料台账和项目库；负责招商渠道的建立、完善和维护；负责各类项目的跟踪、洽谈、引进等工作；负责外资、外经、外贸统计数据的收集、汇总、分析和上报；负责外事服务工作；负责与海关、商检等涉外部门的联络、协调；负责协助企业办理各类行政审批手续；负责协调投资落户项目推进过程中遇到的各种问题；完成领导交办的其他工作。

　　8、高创中心

　　以科技型中小企业为服务对象，为创新创业企业提供研发、试制、经营场地以及政策、管理、法律、融资、市场推广、知识产权等服务及开发区科技工作。

　　（二）下属街道

　　江苏省金坛经济开发区管理委员会下属2个街道：东城街道办事处和尧塘街道办事处。

　　1、东城街道办事处

　　行政编制数26人，实有人数22人，事业编制数46人，实有人数38人，为自收自支事业单位。

　　职责范围：主要职能包括基层党建、农业和农村工作、社会事务管理、社区管理和服务、拆迁安置、社会治安、综合治理、信访等工作。

　　2、尧塘街道办事处

　　行政编制数53人，实有人数41人，事业编制数61人，实有人数55人，其中4人为全额拨款，其余51人为差额拨款。

　　职责范围：尧塘街道范围内的社会事业和公共事务管理、农业和农村工作、基层党组织建设和管理、拆迁安置以及开发区党工委、管委会交办的其它工作。

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　1.“两个加快”实现新突破。通过制定开发区“两个加快”考核办法，构建以招商部、华科园为主力，以科经部、规建部、华投公司为支撑，其他部门积极参与的“大招商”工作体系，目标层层分解、压力层层传递，形成了全员推动 “两个加快”的强大合力。项目引进再创佳绩。全年累计签约引进项目75个，协议总投资额达315亿元。

　　2.工业经济迈上新台阶。2016年开发区主要经济指标增幅领跑常州各级开发区，全年累计完成工业开票销售超500亿元、同比增长33%以上，占全区的57%以上；完成公共预算收入17.2亿元、同比增长48%，高于全区平均增速28个百分点。新增长点支撑明显。

　　3.园区建设展现新面貌。以成功入围常州市产城融合试点区为契机，统筹规划、建设、管理环节，推进园区建设由生产环境构造转向生产、生活空间均衡配置。规划编研持续深化。

　　4.改革创新激发新活力。深入推进行政审批制度改革试点工作，强化关注过程的结果导向，不断激发开发区的发展活力，使开发区始终保持自我革新、自我完善的蓬勃朝气。体制机制不断理顺。

　　5.社会事业取得新进步。始终践行协调、共享的发展理念，着力推进经济社会和区域同步发展，不断提高区域均衡发展的质量和水平。民生事业协调进步。全年完成社保扩面征缴1431人，被征地农民转社保5896人，发放低保、五保、重残救助等民政资金2583万元。

　　第二部分　江苏省金坛经济开发区管委会2016年度部门决算表

　　具体公开表样附后（此表只包含开发区和东城街道，尧塘街道单独做部门决算）

　　另：没有数据的表格要零报告

　　第三部分  江苏省金坛经济开发区管委会2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　江苏省金坛经济开发区管委会2016年度收入、支出总计    272188.45万元，与上年相比收、支总计各增加209462.89万元，增长 333.94 %。主要原因是政府性基金的增加。其中：

　　（一）收入总计 272188.45万元。包括：

　　1．财政拨款收入 272188.45万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 209462.89 万元，增长 333.94 %。主要原因是政府性基金的增加。

　　（二）支出总计 272188.45万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出5696.18万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。与上年相比增加760.28万元，增长 15.4%。主要原因是与常州主城区二次接轨，人员调资。

　　2．国防（类）支出8万元，主要用于民兵建设。与上年相比增加1万元，减少11.11%。主要原因是民兵建设开支减少。

　　3．公共安全（类）支出143.54万元，主要用于司法支出。与上年相比增加15.72万元，增长12.3%。主要原因是人员调资。

　　4．教育（类）支出80.89万元，主要用于教育支出。与上年相比增加8.65万元，增长11.97%。主要原因是人员调资。

　　5．科学技术（类）支出1239.86万元，主要用于对企业的科技补贴。与上年相比减少306.98万元，增长19.85%。主要原因是对企业科技补贴减少。

　　6．文化体育与传媒（类）支出9.26万元，主要用于文化体育支出。与上年相比增加4.01万元，增长76.38%。主要原因是文化体育类支出增加。

　　7．社会保障和就业（类）支出1586.55万元，主要用于退休人员工资。与上年相比增加46.2万元，增长3%。主要原因是与常州主城区二次接轨，退休人员调资。

　　8．医疗卫生和计划生育（类）支出779.75万元，主要用于人员的医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加91.91万元，增长 13.36%。主要原因是与常州主城区二次接轨，人员调资。

　　9．节能环保（类）支出176万元，主要用于节能环保支出。与上年相比增加126万元，主要原因是增加节能环保企业专项资金。

　　10．城乡社区（类）支出260071.37万元，主要用于城乡社区建设。与上年相比增加208287.65万元，主要原因是政府性基金支出增加。

　　11．农林水（类）支出1974.54万元，主要用于农林水利的支出。与上年相比增加773.25万元，主要原因是增加抗洪支出。

　　12.住房保障（类）支出322.51万元，主要用于人员的住房公积金和购房补贴。与上年相比增加159.85万元，增长98.27%。主要原因是与常州主城区二次接轨，住房公积金和购房补贴基数增加。

　　13.其他（类）支出100万元，主要用于春节各类慰问。与上年相比增加87.29万元。主要原因是其他支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　江苏省金坛经济开发区管委会本年收入合计 272188.45 万元，其中：财政拨款收入 272188.45万元，占 100%.

　　三、支出决算情况说明

　　江苏省金坛经济开发区管委会本年支出合计272188.45万元，其中：基本支出 14571.28万元，占 5.35  %；项目支出 257617.17万元，占 94.65 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　江苏省金坛经济开发区管委会2016年度财政拨款收、支总决算 272188.45  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 209462.89万元，增长333.94%。主要原因是政府性基金的增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省金坛经济开发区管委会2016年财政拨款支出 272188.45 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 209462.89万元，增长 333.94  %。主要原因是政府性基金的增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1、人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出7万元，与上年相比增加3.3万元，同比增长89.19%。主要原因是人大相关费用增加。

　　2、人大事务（款）人大会议（项）支出19.2万元，主要原因是人大会议费用。

　　3、人大事务（款）代表工作（项）支出3.7万元，主要原因是人代会费用。

　　4、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2886.25万元，与上年相比增加108.4万元，同比增长3.9%。主要原因是人员调资。

　　5、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出264.07万元，与上年相比减少33.23万元，同比下降11.18%，主要原因是项目支出减少。

　　6、财政事务（款）行政运行（项）支出185.44万元，与上年相比增加47.79万元，同比增长34.72%，主要原因是人员调资。

　　7、审计事务（款）行政运行（项）支出130.04万元，与上年相比增加39.17万元，同比增长43.11%。主要原因是人员调资。

　　8、人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出172.05万元，与上年相比增加23.5万元，同比增长15.82%。主要原因是人员调资。

　　9、商贸事务（款）招商引资（项）支出1602.47万元，与上年相比增加552.88万元，同比增长52.68%。主要原因是项目支出招商招聘人员增加，招商经费增加。

　　10、商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出315.42万元，与上年基本持平。

　　11、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出105.54万元，与上年相比增加17.51万元，同比增长19.89%，主要原因是人员调资。

　　12、其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出5万元，与上年相比增加2万元，同比增长66.67%，主要原因是共产党事务经费增加。

　　（二）国防支出（类）

　　1、国防动员（款）民兵（项）支出8万元，与上年基本持平。

　　（三）公共安全支出（类）

　　1、司法（款）行政运行（项）支出143.54万元，与上年相比增加15.72万元，同比增长12.3%。主要原因是人员调资。

　　（四）教育支出（类）

　　1、其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出80.89万元，与上年相比增加8.65万元，同比增长11.97%。主要原因是教育经费增加。

　　（五）科学技术支出（类）

　　1、科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出546.82万元，与上年相比减少374.33万元，同比下降40.64%。主要原因是项目支出减少。

　　2、技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出693.04万元，与上年相比增加67.35万元，同比增长10.76%。主要原因是科技补贴增加。

　　（六）文化体育与传媒支出（类）

　　1、文化（款）其他文化支出（项）支出5.13万元，与上年基本持平。

　　2、其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出4.13万元，是本年的专项支出。

　　（七）社会保障和就业（类）

　　1、人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出49.93万元，与上年相比增加6.07万元，同比增长13.84%。主要原因是人员调资。

　　2、民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出2万元，与上年相比减少18万元，主要原因是项目支出减少。

　　3、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出0.82万元，与上年持平。

　　4、抚恤（款）死亡抚恤（项）支出22.29万元，与上年相比减少9.91万元，同比下降30.77%，主要原因是正常减少。

　　5、抚恤（款）义务兵优抚（项）支出132.2万元，与上年相比增加27.21万元，同比增长25.92%。主要原因是项目支出增加。

　　6、抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出38.22万元，与上年相比增加19.14万元，同比增长100%。主要原因是项目支出增加。

　　7、抚恤（款）其他优抚支出（项）支出441.42万元，与上年相比增加77.38万元，同比增长21.26%。主要原因是项目支出增加。

　　8、社会福利（款）儿童福利（项）支出6.36万元，与上年相比增加0.96万元，同比增长17.78%。主要原因是项目支出增加。

　　9、社会福利（款）老年福利（项）支出154.53万元，与上年相比减少14.32万元，同比下降8.5%。主要原因是项目支出减少。

　　10、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出150.06万元，与上年相比增加25.14万元，同比增长20.12%。主要原因是项目支出增加。

　　11、自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）支出22万元，与上年相比增加12万元，同比增长120%。主要原因是项目支出增加。

　　12、最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）支出51.94万元，与上年基本持平。

　　13、最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）支出377.58万元，与上年相比增加119.39万元，同比增长46.24%。主要原因是项目支出增加。

　　14、特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）支出28.61万元，与上年相比减少10.1万元，同比减少26.09%。主要原因是项目支出减少。

　　15、其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出0.45万元。

　　16、其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出21.98万元，与上年相比增加12.3万元，同比增长127%。主要原因是项目支出增加。

　　17、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出86.17万元，与上年相比增加12.12万元，同比增长16.37%。主要原因是项目支出增加。

　　（八）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　1、公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出15万元，主要是今年的项目支出。

　　2、医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出33.61万元，与上年相比增加13.47万元，同比增长66.88%。主要原因是行政医疗支出增加。

　　3、医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出87.11万元，与上年基本持平。

　　4、医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）支出5.53万元，与上年相比减少3.5万元，同比下降38.76%，主要原因是项目支出减少。

　　5、医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）支出430.14万元，与上年相比增加17.13万元，同比增长4.15%。主要原因是参保人员增加。

　　6、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出208.37万元，与上年相比增加51.95万元，同比增长33.21%。主要原因是计生项目支出增加。

　　（九）节能环保支出（类）

　　1、自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出90万元，与上年相比增加50万元，同比增长125%。主要原因是项目支出增加。

　　2、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出86万元，主要是项目支出。

　　（十）城乡社区支出（类）

　　1、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出415.98万元，与上年相比增加119.14万元，同比增长40.14%，主要原因是制服添置、装备更新等费用增加。

　　2、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出165.46万元，与上年基本持平。

　　3、城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出658.2万元，与上年相比增加438.38万元，同比增长199.43%，主要原因是项目支出增加，社区增加。

　　4、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出21.15万元，与上年相比下降84.25万元，同比下降79.93%，主要原因是项目支出减少。

　　5、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1183.61万元，与上年相比增长103.55万元，同比增长9.6%，主要原因是人员调资。

　　6、征地和拆迁补偿支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出256647.25万元，与上年相比增长206945.24万元，同比增长416.37%，主要原因是政府性基金支出增加。

　　7、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出969.92万元，主要是政府性基金支出。

　　8、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出9.8万元，与上年相比减少35.26万元，主要原因是项目支出减少。

　　（十一）农林水支出（类）

　　1、农业（款）事业运行（项）支出232.92万元，与上年相比增加46.99万元，同比增长25.27%，主要原因是人员调资。

　　2、农业（款）科技转化与推广服务（项）支出13万元。

　　3、农业（款）农产品质量安全（项）支出1.44万元。

　　4、农业（款）农业行业业务管理（项）支出3万元。

　　5、农业（款）防灾救灾（项）支出35.26万元，与上年相比增加25.26万元，同比增长252.6%，主要原因是项目经费的增加。

　　6、农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出57.97万元，与上年相比增加51.97万元，主要原因是项目经费的增加。

　　7、农业（款）农村公益事业（项）支出133万元，与上年相比增加16万元，主要原因是项目经费的增加。

　　8、农业（款）其他农业支出（项）支出3.41万元，与上年相比减少2.59万元，主要原因是项目经费的减少。

　　9、水利（款）防汛（项）支出312.74万元，与上年相比增加262.74万元，主要原因是2016年防洪救灾支出增加。

　　10、水利（款）农田水利（项）支出167.7万元，与上年相比减少32.2万元，主要原因是项目经费减少。

　　11、水利（款）水资源费安排的支出（项）支出3万元。

　　12、水利（款）  其他水利支出（项）支出114.79万元，与上年基本持平。

　　13、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出748.31万元，与上年相比增加270.16万元，同比增长56.5%，主要原因是项目支出增加。

　　14、农村综合改革（款）  对村集体经济组织的补助（项）支出148万元，与上年相比增加58万元，同比增长64.44%，主要原因是项目支出增加。

　　（十二）住房保障支出（类）

　　1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出322.51万元，与上年相比增加159.85万元，增加98.27%，主要原因是计算基数增长。

　　（十三）其他支出（类）

　　1、其他支出（款）其他支出（项）支出100万元。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　江苏省金坛经济开发区管委会2016年度财政拨款基本支出 14571.28 万元，其中：

　　（一）人员经费  6726.34 万元。主要包括：基本工资506.22万元、津贴补贴1029.68万元、奖金1005.57万元、社会保障缴费291.21万元、伙食补助费55.05万元、绩效工资37.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.18万元、其他工资福利支出373.85万元、退休费440.2万元、抚恤金635.29万元、生活补助119.92万元、救济费880.84万元、医疗费444.81万元、奖励金23.35万元、住房公积金351.67万元、提租补贴57.39万元、购房补贴125.99万元、其他对个人和家庭的补助支出119.04万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　（二）公用经费 7844.94  万元。主要包括：办公费145.81万元、印刷费46.74万元、咨询费183.52万元、水费5.86万元、电费161.63万元、邮电费105.08万元、差旅费131.23万元、因公出国83.02万元、维修（护）费167.37万元、租赁费60.6万元、会议费37.38万元、培训费155万元、公务接待费759.82万元、劳务费766.08万元、委托业务费43.79万元、工会经费36.22万元、公务用车运行维护费71.73万元、其他交通费用60.48万元、其他商品和服务支出2529.95万元、企业政策性补贴693.04万元、办公设备购置171.04万元、专用设备购置28.65万元、其他资本性支出1400.9万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省金坛经济开发区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出 14571.28  万元，与上年相比增加 1725.45  万元，增长 13.43  %。主要原因是人员调资。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　江苏省金坛经济开发区管委会2016年度财政拨款基本支出 14571.28 万元，其中：

　　（一）人员经费  6726.34 万元。主要包括：基本工资506.22万元、津贴补贴1029.68万元、奖金1005.57万元、社会保障缴费291.21万元、伙食补助费55.05万元、绩效工资37.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.18万元、其他工资福利支出373.85万元、退休费440.2万元、抚恤金635.29万元、生活补助119.92万元、救济费880.84万元、医疗费444.81万元、奖励金23.35万元、住房公积金351.67万元、提租补贴57.39万元、购房补贴125.99万元、其他对个人和家庭的补助支出119.04万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　（二）公用经费 7844.94  万元。主要包括：办公费145.81万元、印刷费46.74万元、咨询费183.52万元、水费5.86万元、电费161.63万元、邮电费105.08万元、差旅费131.23万元、因公出国83.02万元、维修（护）费167.37万元、租赁费60.6万元、会议费37.38万元、培训费155万元、公务接待费759.82万元、劳务费766.08万元、委托业务费43.79万元、工会经费36.22万元、公务用车运行维护费71.73万元、其他交通费用60.48万元、其他商品和服务支出2529.95万元、企业政策性补贴693.04万元、办公设备购置171.04万元、专用设备购置28.65万元、其他资本性支出1400.9万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　江苏省金坛经济开发区管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出   83.02万元，占“三公”经费的 7.5  %；公务用车购置及运行费支出 71.73  万元，占“三公”经费的  6.5  %；公务接待费支出  759.82 万元，占“三公”经费的 68.64  %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 83.02  万元，比上年决算增加 13.75  万元，主要原因为招商引资，出国费用增加；决算数大于预算数的主要原因招商力度加大。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3  个，累计 15 人次。

　　2．公务用车购置及运行费支出 71.73  万元。其中：

　　（1）公务用车运行维护费决算支出 71.73 万元，比上年决算增加 9.7  万元，主要原因为公务用车增加；决算数大于预算数的主要原因公务用车使用增加。公务用车运行维护费主要用于汽车的维护修理年检等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

　　3．公务接待费万元。其中：

　　（1）国内公务接待支出 759.82  万元，比上年决算增加   50.86万元，主要原因为对接工作用餐增加；决算数大于预算数的主要原因公务用餐增加。国内公务接待主要为接待对接工作等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   445批次，  40100 人次。

　　江苏省金坛经济开发区管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 37.38  万元，完成预算的 100   %，比上年决算基本持平。

　　江苏省金坛经济开发区管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 155  万元，完成预算的 100   %，比上年决算基本持平。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　江苏省金坛经济开发区管委会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算 257617.17  万元，本年支出决算 257617.17  万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 256647.25 万元，主要是用于城乡基础设施建设。

　　1.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 969.92 万元，主要是用于其他城乡基础设施建设。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出 7844.94  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年增加 753.87 万元，增长 10.63%。主要原因是：项目支出的增加。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额 52.17  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 52.17  万元。（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

　　十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件： 2016年度开发区部门决算公开表.xls

附件： 尧塘决算公开.zip