常州市金坛区财政局 　于忠俊

　　(2017年6月23日)

主任、各位副主任、各位委员：

　　在2017年1月4日召开的常州市金坛区第十七届人民代表大会第一次会议上，我受区人民政府委托向大会提交了《常州市金坛区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在，2016年财政决算已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》和区人大常委会的安排，由我将金坛区2016年财政决算草案报告如下，请予审议。

　　一、财政收入决算

　　2016年一般公共预算收入决算、政府性基金收入决算、和国有资本经营收入决算，与第十七届人民代表大会第一次会议报告数一致，社会保险基金收入决算有变动。一般公共预算收入433,818万元，完成年初预算的104.3%，增长20.0%；政府性基金收入859,282万元，完成年初预算的183.6%，增长29.7%；国有资本经营收入600万元；社会保险基金收入327,048万元，完成年初预算的110.3%，增长13.7%。

　　收入项目完成情况：

　　（一）一般公共预算收入完成433,818万元,完成年初预算的104.3%，比上年增长20.0%。

　　一是税收收入完成382,271万元，完成年初预算的106.9%，比上年增收70,400万元，增长22.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重88.1%。

　　1.增值税完成114,799万元，完成年初预算的176.1%，比上年增收60,104万元，增长109.9%。其中，原增值税完成95,075万元、营改增增值税完成19,724万元。

　　2.营业税完成43,523万元，完成年初预算的48.4%，比上年下降46.7%。

　　3.企业所得税（40%部分）完成38,763万元，完成年初预算的121.1%，比上年增收11,038万元，增长39.8%。

　　4.个人所得税（40%部分）完成21,734万元，完成年初预算的137.6%，比上年增收8,041万元,增长58.7%。

　　5.资源税完成2,262万元，完成年初预算的49.2%，比上年减收1,754万元，下降43.7%。

　　6.城市维护建设税完成22,572万元，完成年初预算的94.1%，比上年增收1,369万元，增长6.5%。

　　7.房产税完成15,396万元，完成年初预算的102.6%，比上年增收2,482万元，增长19.2%。

　　8.印花税完成7,577万元，完成年初预算的105.2%，比上年增收1,140万元，增长17.7%。

　　9.城镇土地使用税完成21,659万元，完成年初预算的102.2%，比上年增收5,493万元，增长34.0%。

　　10.土地增值税完成13,797万元，完成年初预算的76.7%，比上年减收1,916万元，下降12.2%。

　　11.车船税完成2,672万元，完成年初预算的99.0%，比上年增收293万元，增长12.3%。

　　12.耕地占用税完成12,096万元，完成年初预算的302.4%，比上年增收7,833万元，增长183.7%。

　　13.契税完成65,421万元，完成年初预算的133.0%，比上年增收14,429万元，增长28.3%。

　　二是非税收入完成51,547万元，完成年初预算的88.6%，比上年增收1,910万元，增长3.8%，非税收入占一般公共预算收入的比重11.9%。

　　1.专项收入完成22,428万元，完成年初预算的96.4%，比上年减收1,846万元，下降7.6%。其中，排污费收入完成1,203万元，比上年减收44万元，下降3.5%；水资源费收入完成368万元，比上年增收41万元，增长12.5%；教育费附加收入完成10,182万元，比上年增收243万元，增长2.4%；地方教育附加收入完成6804万元，比上年增收178万元，增长2.7%；文化事业建设费收入完成87万元，比上年减收8万元，下降8.4%；残疾人就业保障金收入完成1,246万元，比上年增收44万元，增长3.7%；教育资金收入完成1,410万元，比上年减收604万元，下降30%；农田水利建设资金收入完成1,128万元，比上年减收483万元，下降30%。

　　2.行政事业性收费收入完成13,662万元，完成年初预算的78.1%，比上年减收1,226万元，下降8.2%。

　　3.罚没收入完成10,500万元，完成年初预算的110.5%，比上年增收5,757万元，增长121.4%。

　　4.国有资源（资产）有偿使用收入完成4,024万元，完成年初预算的50.7%，比上年减收527万元，下降11.6%。

　　5.其他收入完成933万元，比上年减收248万元，下降21.0%。

　　(二)政府性基金预算收入完成859,282万元,完成年初预算的183.6%,比上年增长29.7%。

　　1.散装水泥专项资金收入完成100万元，比上年增长177.8%。

　　2.新型墙体材料专项基金收入完成300万元，比上年增长9.1%。

　　3.城市公用事业附加收入完成2,600万元，比上年下降7.3%。

　　4.国有土地收益基金收入完成15,600万元，比上年下降1.5%。

　　5.农业土地开发资金收入完成1,692万元，比上年下降23.9%。

　　6.国有土地使用权出让金收入完成832,890万元，比上年增长31.0%。

　　7.城市基础设施配套费收入完成3,000万元，与上年持平。

　　8.污水处理费收入完成3,100万元，比上年增长24.0%。

　　（三）国有资本经营预算收入完成600万元，完成年初预算的100%,主要是其他国有资本经营预算企业利润收入。

　　（四）社会保险基金预算收入完成327,048万元，完成年初预算的110.3%，比上年增长13.7%。

　　1.企业职工基本养老保险基金收入完成194,285万元，增长23.0%。

　　2.机关事业单位基本养老保险基金收入完成12,065万元，增长40.6%。

　　3.城乡居民基本养老保险基金收入完成25,814万元，下降20.6%。

　　4.城镇职工基本医疗保险基金收入完成54,557万元，增长4.6%。

　　5.居民基本医疗保险基金收入完成23,275万元，增长18.2%。

　　6.工伤保险基金收入完成9,058万元，增长14.8%。

　　7.失业保险基金收入完成6,073万元，下降14.2%。

　　8.生育保险基金收入完成1,921万元，增长1.6%。

　　二、财政支出决算

　　2016年财政支出决算与报告的数字不一致，因召开区第十七届人民代表大会第一次会议时，上级专款及财力结算数未确定。 2016年一般公共预算支出调整预算数应为544,877万元、政府性基金预算支出调整预算数应为892,238万元、国有资本经营预算支出调整预算数为600万元、社会保险基金预算支出调整预算数应为214,910万元。2016年一般公共预算支出529,767万元，完成调整预算的97.2%，同比增长13.7%；政府性基金预算支出880,413万元，完成调整预算的98.7%，增长32.6%；国有资本经营预算支出600万元，完成调整预算的100%；社会保险基金预算支出214,910万元，完成调整预算的100%，同比增长14.0%。

　　（一）一般公共预算支出决算情况

　　一般公共预算支出529,767万元，占调整预算的97.2%，同比增长13.7%。其中：

　　1.一般公共服务支出48,939万元，占调整预算的98.6%，增长19.2%。

　　2.国防支出543万元，占调整预算的20.2%，下降84.0%。

　　3.公共安全支出32,706万元，占调整预算的100.0%，增长30.8%。

　　4.教育支出95,355万元，占调整预算的95.9%，增长11.8%。

　　5.科学技术支出15,023万元，占调整预算的97.6%，增长12.9%。

　　6.文化体育与传媒支出6,242万元，占调整预算的92.5%，增长3.3%。

　　7.社会保障和就业支出60,242万元，占调整预算的97.6%，增长16.4%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出50,090万元，占调整预算的97.2%，增长10.3%。

　　9.节能环保支出10,164万元，占调整预算的82.2%，下降42.4%。

　　10.城乡社区支出21,160万元，占调整预算的100.0%，增长19.3%。

　　11.农林水支出85,687万元, 占调整预算的99.0%,增长18.2%。其中，农业支出29,888万元、林业支出2,326万元、水利支出37,605万元、扶贫支出60万元、农业综合开发支出7,065万元、农村综合改革支出5,617万元、普惠金融发展支出2,826万元，其他农林水支出300万元。

　　12.交通运输支出33,511万元，占调整预算的99.1%，增长186.8%。

　　13.资源勘探信息等支出13,900万元，占调整预算的97.5%，增长70.8%。

　　14.商业服务业等支出14,784万元，占调整预算的96.6%，增长116.6%。

　　15.金融支出902万元，占调整预算的100.0%。

　　16.援助其他地区支出1,347万元，占调整预算的100%，下降7.3%。

　　17.国土海洋气象等支出2,427万元，占调整预算的100%，下降76.6%。

　　18.住房保障支出32,481万元，占调整预算的99.5%，下降29.0%。

　　19.粮油物资储备支出792万元，占调整预算的100%，下降9.2%。

　　20.其他支出752万元，占调整预算的100%，增长40.8%。

　　21.债务付息支出2,553万元，占调整预算的100%，增长132.1%。

　　22.债务发行费用支出167万元，占调整预算的100%，增长328.2%。

　　（二）政府性基金预算支出决算情况

　　政府性基金预算支出880,413万元，占调整预算的98.7%，增长32.6%。其中：

　　1.文化体育与传媒支出26万元，增长225.0%。

　　2.社会保障和就业支出1,447万元，下降63.6%。

　　3.城乡社区支出871,595万元，增长33.1%。

　　4.交通运输支出2,119万元，增长73.1%。

　　5.资源勘探电力信息等支出710万元，增长94.0%。

　　6.商业服务业等支出60万元，增长20.0%。

　　7.其他支出3,621万元，增长6.2%。

　　8.债务付息支出755万元。

　　9.债务发行费用支出80万元。

　　（三）国有资本经营预算支出决算情况

　　国有资本经营预算支出完成600万元,完成年初预算的100%。

　　（四）社会保险基金预算支出决算情况

　　社会保险基金预算支出214,910万元，完成调整预算的100%，同比增长14.0%。其中：

　　1.企业职工基本养老保险基金支出104,857万元，增长15.6%。

　　2.机关事业单位基本养老保险基金支出12,015万元，增长5.5%。

　　3.城镇居民基本养老保险基金支出25,065万元，增长12.6%。

　　4.城镇职工基本医疗保险基金支出36,527万元，增长12.9%。

　　5.居民基本医疗保险基金支出22,362万元，增长19.3%。

　　6.工伤保险基金支出6,071万元，下降17.0%。

　　7.失业保险基金支出5,717万元，增长44.3%。

　　8.生育保险基金支出2,296万元，增长29.6%。

　　三、财政收支平衡情况

　　召开区第十七届人民代表大会第一次会议时，上级财政的体制结算未批复，决算编成后，财政收支平衡情况与会议上报告的数字不一致。按照常州市财政局常财预[2017]7号批复的2016年常州市与区财政年终决算结算数，以及为建立跨年度预算平衡机制采取调入资金等措施后，2016年全区一般公共预算财力合计887,043万元。其中，上年结转财力15,000万元（专项结余15,000万元），当年一般公共预算收入433,818万元，体制结算返还性收入17,642万元、一般转移支付补助54,969万元、专项转移支付补助98,596万元，从政府性基金调入资金50,000万元，收回部门结余资金166万元，地方政府一般债券转贷收入185,000万元，调入预算稳定调节基金31852万元。 2016年全年一般公共预算支出529,767万元，体制结算上解支出83,403万元，地方政府一般债券还本支出159,000万元，安排预算稳定调节基金99,763万元（镇33,036万元），年末结余结转15,110万元。2016年全区一般公共预算实现了收支平衡的目标。

　　2016年全区政府性基金预算收入859,282万元，加上上年结转收入15,310万元、上级专项转移支付收入13,701万元、专项债券转贷收入88,700万元，政府性基金预算可用财力976,993万元，安排政府性基金预算支出880,413万元、上解支出55万元、调出资金50,000万元、债务还本支出34,700万元，政府性基金预算结余结转11,825万元。

　　国有资本经营预算收入600万元，国有资本经营预算支出600万元，年终无结余。

　　2016年全区社会保险基金收入327,048万元，社会保险基金支出214,910万元，当年收支结余112,138万元，年末滚存结余569,480万元。

　　上述决算表明：在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，经过全区人民和财税部门的共同努力，完成了第十六届人民代表大会第五次会议批准的2016年财政预算。一般公共预算收入继续保持高位增长，财政支出继续贯彻执行了中央和省市厉行节约的要求，大力压缩一般性支出，支持经济发展，为区委、区政府重大决策，为全区的社会稳定、和谐发展提供了必要的财力支撑，实现了预算收支平衡的目标。2016年，我区的财政预算执行情况总体上是好的，但由于多方面的原因，区财政仍面临不少困难和问题。如收支矛盾加剧，财政平稳运行的难度进一步加大，推进财政改革的任务艰巨，财政管理还有待进一步加强等等。我们将采取切实有效的措施，努力克服和化解。

　　2016年财政决算编成后，区审计局依据《审计法》对本级财政进行同级审计，并对有关单位进行了延伸审计。审计反映的情况和存在问题是客观的，提出的意见和建议对于进一步提高财政管理水平、规范财政行政行为，加强财政管理和监督都将起到促进作用。我们对同级审计中所反映的部分非税收入未及时缴库、部分支出执行不规范等问题将认真研究，落实好整改措施，切实加强和改进管理。

　　各位主任、各位委员：2017年财政预算已经区第十七届人民代表大会第一次会议批准，向大会提交的报告中，已提出了完成今年预算任务的工作措施，我们一定按照大会决议和大会财政预算审查委员会审查报告的要求，在区委、区政府的领导下，认真落实各项工作措施，全面完成全年财政工作任务。

附件：2016年决算公开表.xls