关于金坛市2010年财政预算执行情况和

　　2011年财政预算(草案)的报告

　　——2011年1月11日在金坛市第十五届

　　人民代表大会第四次会议上

　　市财政局局长 李留清

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会书面报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

　　一、2010年财政预算执行情况及主要工作

　　2010年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门以科学发展观为指导，以“能力作风建设提升年”活动为契机，按照市委、市政府确定的总体目标和工作要求，协同税务部门，加大组织收入的力度，全力支持和服务于经济发展，大力压缩一般性支出，着力保障行政事业单位的正常运转和民生项目的支出需求，继续深化财政改革，切实加强财政管理和监督，有效地维持了财政的正常运行，为市委、市政府重大决策提供了必要的财力支撑，为全市的稳定和发展作出了积极努力。

　　2010年1月5日，金坛市第十五届人民代表大会第三次会议确定我市财政总收入预算475000万元，增长15%。其中：一般预算收入162000万元，增长15%。根据年终结算汇总，2010年完成财政总收入515456万元，完成预算的108.5%，增长24.8%。完成一般预算收入180280万元、完成预算的111.3%、增长28%，其中：国税口完成43122万元、增长27.7%，地税口完成102245万元、增长26.1%，财政口完成34913万元、增长34.3%。

　　2010年全市财政总支出439482万元，完成调整预算的96.4%，增长21.3%。其中：一般预算支出221709万元，完成调整预算的96.4%，增长18.6%；政府性基金预算支出169674万元，完成调整预算的95.6%，增长23.6%；社保基金支出48099万元，完成调整预算的100%，增长26.9%。按照实现的一般预算收入及现行分税制体制计算，我市当年一般预算可用财力为158259万元（含行政事业性收费），加上上年结余结转、中央转贷地方政府债券、上级专款以及调入其它资金，2010年一般预算合计可用财力为237950万元。 据初步结算，2010年市镇两级财政滚存结余16241万元，其中：结转专项资金8393万元、净结余7848万元。

　　一年来，为了确保财政预算的顺利执行，市财政部门着重抓了以下四个方面的工作：

　　（一）注重支持经济发展，培植财源推出新举措

　　一是及时落实各项惠企政策，夯实财源税源基础。财政部门坚持以“调结构、抓创新、促转型”为抓手，积极筹措资金，全力为我市经济快速发展提供财力支持。2010年，财税部门全面落实增值税转型改革、出口退税调整、内外资企业所得税调整等各项政策，认真贯彻落实市委、市政府《关于大力推进企业上市工作的意见》、《关于支持工业企业“调结构、抓创新、促转型”的意见》以及相关的“一企一策”政策。全市全年设备抵扣增值税30000万元、出口退增值税118054万元、福利企业退增值税4951万元、再生资源综合利用退增值税2072万元、再生资源回收企业退增值税1292万元、支持企业上市奖励200万元、落实“一企一策”奖扶资金2859万元、落实常州市五大产业发展专项和科技成果转化等配套资金 1304.7万元，支持推进节能环保工作，全年节能环保支出8472万元。

　　二是积极推进银企合作，加大金融支持力度，帮助企业攻坚克难、加快发展。稳步推进小额贷款公司试点工作，在汇昌小额贷款公司成功运营的基础上，2010年组织申报农村小额贷款公司4家。加强企业上市的服务指导，培育上市后备企业。目前，江苏利步瑞母公司上海利步瑞已向证监会上报IPO申请，正进行历史沿革合法性确认。激素研究所已结束上市辅导，正在进行改制遗留问题的合法性确认。华盛恒能、凡登、正信新能源等一批上市后备企业也在培育过程中。

　　三是积极响应国家扩大内需的工作要求，做好 “家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新”工作。全年累计发放补贴2495.6万元，拉动直接消费27272.4万元。

　　（二）注重打造公共财政，保障民生加大新力度

　　财政部门紧紧围绕保民生要求，进一步转变发展理念，推进完善公共财政体系，积极调整优化支出结构，保障重点支出需要，财力进一步向市委市政府确定的8项重点民生工程倾斜，着力改善民生，促进社会和谐。全年累计安排三农、教育、医疗、就业、社保、安居等民生支出113035万元。主要体现在以下几个方面。

　　一是加大财政支农力度，全力支持新农村建设。2010年，财政部门积极加强支农资金的整合和专项资金使用管理，做到事前、事中、事后全过程监督，积极贯彻执行“两高于一确保”财政支农投入政策，全年财政支农资金支出39128万元,当年支农资金增幅比财政一般预算增幅高1.1个百分点、增量比2009年高2029万元，支出进度为99.4%。发放水稻直补、农资综合补贴、水稻良种补贴、小麦良种补贴等各项涉农补贴4521.5万元。全年征缴各类政策性保险保费957.7万元，争取省级保费640.9万元。全年支出“整治村庄环境，共建小康家园”、高校毕业生到村任职补助、扶持经济薄弱村专项资金、农村卫生镇村创建及改厕等新农村建设专项资金2562万元。开展了省 “一事一议” 财政奖补工作，争取项目46个，奖补资金406万元，带动农民筹资475万元及社会捐助、村集体投入422.4万元，发挥了财政奖补资金的激励作用。全年建设农桥60座，总投资1519.4万元，建立了2011-2015年农桥项目库，有力支持了全市的新农村建设。

　　二是加大资金投入，促进教育事业发展。认真落实义务教育绩效工资政策，全年累计发放义务教育教师绩效工资18404万元。完善农村义务教育免费政策和经费保障机制，进一步提高农村义务教育学校预算内生均公用经费基准定额，生均公用经费小学由350元提高到450元、初中由550元提高到650元。落实家庭经济困难学生教育救助和中等职业学校国家助学金政策补贴资金379万元。安排学生乘车、学校安保等补贴经费356万元。安排名教师、名校长、名学校表彰奖励经费140万元。

　　三是积极推进医药卫生体制改革。按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”原则，安排全市实施基本药物制度补助资金3393万元，其中，基本公共卫生服务专项资金810万元，确保了基层医疗机构的正常运转，保证了医药卫生体制改革的顺利实施。同时，安排新农合资金2936万元，将居民医疗保险筹集标准由人均180元提高到220元，并调高居民医疗保险补偿比例，减轻了居民个人基本医疗费用负担。

　　四是继续加大就业再就业工作支持力度。2010年我市职业技能培训、被征地农民培训、职业介绍、跨省市外来务工人员技能培训、灵活就业人员社会保险、建立创业孵化基地等补贴支出1871万元。

　　五是完善新农保和城乡最低生活保障制度。全年安排居民养老保险补贴4670万元，基础养老金（原老年补贴）由每人每月30元提高到60元。安排城乡最低生活保障资金2189.6万元，城乡低保标准从每人每月330元、210元分别提高到360元、250元。

　　六是继续支持残疾人事业发展。进一步规范了残疾人保障制度，加大了残疾人就业保障金征收力度，全年征收残疾人保障金900万元，比去年增加478万元，同比增长113%。全年安排精神病防治、“三进”家庭、残疾人励志奖学金、公益岗位残疾人专职委员选聘、残疾人免费乘公交、重残人员生活救助资金等残疾人保障经费542万元。

　　七是积极落实住房保障政策。全年购置廉租住房82套，审核廉租房补贴611户、经济适用房365户，支付廉租住房保障资金725.2万元，发放廉租住房保障补贴509户、115.3万元，发放经济适用房补贴80户、175.3万元。

　　（三）注重发挥财政优势，争项目争资金取得新突破

　　财政部门紧紧抓住调结构、促转型和积极财政政策的有利时机，协同相关部门，加强了与上级财政部门的沟通协调，全力争取上级项目资金累计58792万元。成功申报高效设施农业、现代农业、能源建设、产业化龙头企业、农业综合开发、休闲观光农业、外向型农业、农民专业合作社组织以及小水库除险加固、河道疏浚项目等农林、水利项目345个，其中：中央级23个、省级226个、市级96个，争取专项资金14869.4万元，有效支持了我市农业和农村经济的发展。申报太湖水环境治理项目、企业节能改造项目、中央预算内基建项目等86个，共争取资金25524万元，其中：太湖水污染治理专项资金5676万元、农资油价补贴等各类补贴资金5254万元、土地整治资金3336万元、基本建设资金3004万元、企业节能技术改造补助资金1013万元。申报工业、旅游、服务、金融、科技等项目139个，已争取资金3568.1万元。争取政法转移支付资金1083万元、教育专项资金1765万元、长荡湖网围整治资金4321万元、小城镇基础设施建设资金500万元。

　　（四）注重深化财政改革，管理效能得到新提升

　　2010年，财政部门继续推进财政管理向精细化、科学化转变，财政管理效能进一步提升。

　　一是深化预算管理制度改革。强化预算管理，规范预算编制，部门预算编制范围扩大到自收自支单位；市级财政资金实行了统一归口管理，实现了财政资金“统一管理、统一调度、统一核算”。“会计结算中心”顺利向“财政结算中心”转轨。加强政府性债务管理，防范了债务风险。财政一体化平台的建设完善了涉税信息管理数据库，实现了财政信息互联互通和数据共享。政府采购管理进一步加强，政府采购效率和质量不断提升，全市全年完成政府采购565批次，完成政府采购市场价18961.3万元,实际中标价16615.2万元,节约资金2346.1万元,节约率12.4%，采购规模比上年增加7161.1万元，增长75.8%。

　　二是进一步完善行政事业单位国有资产管理。认真做好行政事业单位资产管理工作，使资产管理工作步入规范化、科学化、制度化轨道。草拟并由市政府办公室印发了《金坛市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，在此基础上财政部门与监察局联合制定了《金坛市市级行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》，对市级行政事业单位国有资产处置、出租出借行为进行了清理规范。全年组织了六批次国有资产公开招租，成交标的148个，成交金额556.2万元，比原租金增值108.9万元，平均增值率达32.7%。

　　三是强化财政监督，财经秩序进一步规范。围绕“科学理财、精细管理、强化监督、讲求实效”的主题，认真开展财政调研和监督检查，健全内部控制制度，加强内部监督；积极推进财政绩效评价，切实做好各专项治理工作。对重大项目建设资金运行情况实行全程跟踪监督检查，确保资金运行安全。根据中央、省、市统一部署，开展了2007-2009“强农惠农”资金专项清理和检查工作，清查梳理资金项目1650个，资金规模200965.9万元。同时，进行了“小金库”专项治理“回头看”、国有企业和社团“小金库”专项治理、全市“工程领域突出问题整治”检查、政府融资平台清理规范、政府性工程经费支付需求情况审核等工作。

　　四是加大支持力度，提高镇村保障水平。拟定出台了《关于确定各镇财政管理体制的通知》和《关于确定开发区财政管理体制的通知》，在充分考虑财力向镇（区）倾斜、各镇财力分配相对平衡、财权和事权基本均等等因素的基础上，继续实行“划分收支范围、确定收支基数、超（短）收比例分成（赔补）、增支分级负担”的分税制财政管理体制，极大地调动了镇（区）增收节支的积极性。同时，加大了村级转移支付力度，全年农村转移支付补助资金2709万元，村定编干部 基本报酬补贴从每人每年7000元增加到12000元，村办公经费补贴从每村每年7000元增加到10000元，完善了村定编干部养老保险逐年增长机制，并适度提高了组干部的补贴标准，全年市本级增支551万元，村级经费保障标准由10.5万元提高到13.7万元，超过省定标准1.7万元。

　　二、2011年财政预算草案

　　2011年预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，紧紧围绕市委市政府的总体目标和要求，认真贯彻落实积极的财政政策，促进经济又好又快发展；优化财政支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，强化财政监督，提高资金使用效益；完善内部管理，提高干部队伍综合素质，为金坛跨越发展，实现“翻番”作出新贡献。

　　根据上述指导思想，2011年财政收支预算建议安排如下:

　　财政总收入安排608300万元，增长18%。其中：国税口安排177600万元，地税口安排155500万元，财政口安排275200万元。

　　一般预算收入安排216300万元，增长20%。其中：国税口安排51700万元，地税口安排128100万元，财政口安排36500万元。

　　按照财政收入预算和现行体制测算，全市当年财政一般预算可用财力为190000万元，预算安排支出190000万元。

　　三、坚定信心，扎实工作，努力完成2011年财政预算任务

　　2011年是全面实施“十二五”规划的开局之年，也是我市实现“三年翻番、跨越发展”的关键之年。围绕财政工作总体目标和要求，着力抓好以下四个方面工作：

　　（一）围绕“翻番”，确保财政收入可持续增长

　　及时落实各项财税政策，支持培育壮大新兴产业。大力支持发展现代服务业，充分运用财税优惠政策，发展生产性服务业，推进工业企业“主辅分离”工作，促进现代服务业与先进制造业互动发展。积极支持民营经济和中小企业发展，认真落实好各项减税减费政策措施。支持科教兴市和人才强市战略，大力支持发展创新型经济。继续加大对重点企业的扶持力度，支持企业做大做强，培植可持续财源。进一步加大环保投入，积极推进节能减排。紧紧围绕市委、市政府确定的“三年翻番”和年度目标，加强与财税部门的沟通协作，及时掌握重点税源企业的运营状况，做好重点企业、重点行业税收情况的分析预测，积极组织财政收入，确保财政收入可持续增长。

　　（二）突出重点，继续加大民生保障力度

　　积极支持推进各项惠民工程，不断加大财政政策和财政资金向民生的倾斜力度。加大“三农”投入力度，全面贯彻落实好各项支农惠农政策，整合支农专项资金，努力提高支农资金使用效益。进一步推进医药卫生体制改革，完善基本药物制度。促进教育优先发展，切实加大对义务教育的扶持力度。支持社会保障事业，不断完善城乡居民最低生活保障体系和社会救助体系。加大保障性住房投入力度，落实好各项财税扶持政策，大力推进保障性住房建设，切实解决低收入家庭的住房困难问题。切实保障市委市政府确定的民生实事工程，建设和谐幸福金坛。

　　（三）推进改革，不断提高财政管理水平

　　围绕法治财政建设，深化财政改革，不断提高财政管理科学化精细化水平。规范预算编制，增强预算编制的完整性，按规定将政府非税收入纳入预算管理，细化支出预算编制，保障法定支出。强化预算执行，完善预算执行情况分析报告制度，加强财政运行分析，确保全年目标的实现。推进财政一体化平台的实施，完善国库集中收付制度，取消预算单位基本账户，规范银行账户管理，建立财政资金安全管理保障机制。加强国有资产管理，逐步推进政府采购管理和行政事业单位资产管理与预算管理的有机结合。加强地方金融机构监管，推进银企合作，支持企业上市。加强政府融资平台管理，推进投融资平台实体化运作。加强财政资金的绩效管理，加快财政绩效管理制度建设，将绩效管理贯穿财政管理全过程，强化评价结果在财政资金管理中的作用，逐步做到将其作为预算编制、预算执行、资金分配和政策调整的重要依据。加强财政监督，建立健全全员参与、全程控制、全部覆盖、全面关联的财政监督长效机制，健全完善财政监督检查制度体系。加强法制财政建设，规范财政行政行为。完善内控制度，构建预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督“四位一体”的公共财政管理体系。

　　（四）以人为本，全面提升干部队伍素质

　　围绕继续强化机关效能建设，全力推进“能力作风建设深化年”活动，着力打造“清风财政”品牌，以提升服务水平为导向，以狠抓工作落实为关键，加强与各部门的沟通协调，丰富财政服务部门、服务企业、服务基层的内容，改进服务方式，创新服务手段，搭建服务平台。大力开展廉政教育，推进廉政文化建设，增强廉洁自律意识，进一步加强教育、制度、监督并重的惩防体系建设，完善保廉促廉工作机制，全面提升财政干部服务发展、服务全局的能力和水平。

　　各位代表，2011年的财政目标任务已经明确，我们要以高度的政治责任感和扎实的工作作风，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心，求实创新，全力完成大会确定的各项财政工作任务，为促进我市经济社会又好又快发展、加快推进和谐幸福金坛建设作出积极的贡献！